(UIGBAA)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Aadm (hedged)-AUD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.017817341 | 2.59 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.016588236 | 2.43 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.017708196 | 2.55 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.017154186 | 2.47 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.014899108 | 2.22 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.016624131 | 2.61 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 配息 | 0.01717758 | 2.63 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.0175891 | 2.63 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.01625084 | 2.40 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0174277 | 2.59 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.017201 | 2.54 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.016531 | 2.40 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0180109 | 2.64 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0166977 | 2.50 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0152346 | 2.20 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 配息 | 0.0184287 | 2.77 | 澳幣 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0143585 | 2.15 | 澳幣 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0162331 | 2.53 | 澳幣 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0188381 | 2.89 | 澳幣 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/09 | 配息 | 0.018603 | 2.70 | 澳幣 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0170243 | 2.41 | 澳幣 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0186093 | 2.70 | 澳幣 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0170047 | 2.39 | 澳幣 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0201584 | 2.83 | 澳幣 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0191342 | 2.55 | 澳幣 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0248351 | 3.21 | 澳幣 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0276961 | 3.49 | 澳幣 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.03113 | 3.78 | 澳幣 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0287841 | 3.47 | 澳幣 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0298965 | 3.60 | 澳幣 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0295776 | 3.54 | 澳幣 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/09 | 配息 | 0.029382 | 3.46 | 澳幣 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0315355 | 3.70 | 澳幣 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/09 | 配息 | 0.0295971 | 3.50 | 澳幣 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0276914 | 3.32 | 澳幣 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0298354 | 3.59 | 澳幣 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0305219 | 3.70 | 澳幣 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.027161 | 3.24 | 澳幣 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0282794 | 3.29 | 澳幣 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0323047 | 3.71 | 澳幣 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.027112 | 3.12 | 澳幣 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.031782 | 3.74 | 澳幣 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0302237 | 3.54 | 澳幣 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/09 | 配息 | 0.0277098 | 3.23 | 澳幣 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0313008 | 3.60 | 澳幣 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/09 | 配息 | 0.0274679 | 3.23 | 澳幣 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0253297 | 3.05 | 澳幣 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0281464 | 3.42 | 澳幣 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0317265 | 4.08 | 澳幣 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0278103 | 3.24 | 澳幣 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0319232 | 3.76 | 澳幣 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0286529 | 3.44 | 澳幣 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0271001 | 3.25 | 澳幣 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/12 | 配息 | 0.0314387 | 3.76 | 澳幣 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0273572 | 3.28 | 澳幣 |
| 2019/08/30 | 2019/09/03 | 2019/09/10 | 配息 | 0.0312027 | 3.70 | 澳幣 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0292147 | 3.56 | 澳幣 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/09 | 配息 | 0.025923 | 3.16 | 澳幣 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0292796 | 3.63 | 澳幣 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.02825 | 3.54 | 澳幣 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.02768 | 3.48 | 澳幣 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02502 | 3.21 | 澳幣 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.02635 | 3.39 | 澳幣 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.0261 | 3.42 | 澳幣 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0271844 | 3.58 | 澳幣 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0286382 | 3.74 | 澳幣 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/09 | 配息 | 0.0242982 | 3.11 | 澳幣 |
| 2018/08/31 | 2018/09/04 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0306727 | 3.89 | 澳幣 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0269289 | 3.43 | 澳幣 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/10 | 配息 | 0.0279573 | 3.58 | 澳幣 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0271101 | 3.43 | 澳幣 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0265847 | 3.37 | 澳幣 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0303749 | 3.80 | 澳幣 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0262372 | 3.27 | 澳幣 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0283816 | 3.48 | 澳幣 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0324197 | 3.92 | 澳幣 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0294787 | 3.58 | 澳幣 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0335921 | 4.06 | 澳幣 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.033728 | 4.09 | 澳幣 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.0336499 | 4.05 | 澳幣 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0313327 | 3.79 | 澳幣 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0346547 | 4.20 | 澳幣 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0341141 | 4.14 | 澳幣 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0328757 | 4.02 | 澳幣 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0373718 | 4.60 | 澳幣 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0334332 | 4.09 | 澳幣 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0346057 | 4.27 | 澳幣 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/10 | 配息 | 0.0391348 | 4.84 | 澳幣 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0355809 | 4.41 | 澳幣 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0372725 | 4.47 | 澳幣 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0398715 | 4.71 | 澳幣 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0386369 | 4.55 | 澳幣 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0405702 | 4.78 | 澳幣 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0384516 | 4.58 | 澳幣 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0384672 | 4.67 | 澳幣 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0413715 | 5.01 | 澳幣 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0424039 | 5.20 | 澳幣 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0393936 | 4.95 | 澳幣 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0381879 | 4.83 | 澳幣 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0471464 | 5.93 | 澳幣 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0406153 | 5.02 | 澳幣 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0446466 | 5.49 | 澳幣 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0418993 | 5.16 | 澳幣 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0429776 | 5.50 | 澳幣 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0489553 | 5.50 | 澳幣 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0475218 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0445478 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0532942 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0484327 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0456388 | 5.75 | 澳幣 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0493695 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0511247 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0446301 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0522421 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0483705 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0494505 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0497269 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0466005 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0493869 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0487391 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0457069 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0437234 | 5.75 | 澳幣 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0492668 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0478424 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0432832 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0519766 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0441186 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.0492299 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0473804 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0445384 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0524876 | 5.75 | 澳幣 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0504746 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0539321 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0469942 | 6.00 | 澳幣 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.0509555 | 6.00 | 澳幣 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.050903 | 6.00 | 澳幣 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.0571805 | 6.50 | 澳幣 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/09 | 配息 | 0.060787 | 6.75 | 澳幣 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/09 | 配息 | 0.0548834 | 7.00 | 澳幣 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/10 | 配息 | 0.0647318 | 7.00 | 澳幣 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/08 | 配息 | 0.0841615 | 7.00 | 澳幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |